南京中央商场(集团)股份有限公司2009年年度报

南京中央商场(集团)股份有限公司2009年年度报

时间:2020-02-13 17:58 作者:admin 点击:
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本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

1.6公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人(会计主管人员)金福声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.2联系人和联系方式

§3会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元币种:人民币

3.2 主要财务指标

非经常性损益项目

√适用 不适用

单位:元币种:人民币

§4股本变动及股东情况

4.1股份变动情况表

√适用 不适用

单位:股

限售股份变动情况表

√适用 不适用

单位:股

4.2股东数量和持股情况

单位:股

4.3控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

适用 √不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东江苏地华实业集团有限公司原名称为江苏地华房地产发展有限公司,于2005年12月经工商更名为江苏地华实业集团有限公司。该公司成立于2002年5月9日,注册资本60000万元人民币,法定代表人为祝义材,经营范围:国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外、国家有专项规定的,取得相应许可后经营),纳米技术研究及应用,房地产开发、销售、建筑材料销售。

公司实际控制人为祝义材先生,祝义材先生与江苏地华实业集团有限公司合计持有本公司47.44%的股权。

4.3.2.2控股股东情况

○ 法人

单位:元币种:人民币

4.3.2.3实际控制人情况

○ 自然人

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 √不适用

§5董事、监事和高级管理人员

5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

§6 董事会报告

6.1管理层讨论与分析

(一)、管理层讨论与分析

1报告期公司经营情况回顾

2009年,是公司推进内部改革、优化流程、管理与服务提升,进一步完善集团化组织架构关键的一年,面对国际金融危机的冲击;面对消费市场激烈竞争的压力,公司管理团队和广大员工始终坚持以集团董事会战略目标为指引,以业绩与价值为核心,坚定信心,积极应战,抢抓机遇,开拓进取,大力实施经营创新、品牌调整、营销策略、项目发展等一系列行之有效的措施,在国际金融危机和国内消费市场激烈竞争双重考验下实现了经营业绩稳定发展,为公司稳定、健康可持续发展奠定了坚实基础。报告期内,公司实现营业收入420,915.61万元,较同期下降0.03%;实现利润总额9,128.07万元,较同期下降2.70%,归属于母公司所有者的净利润4,287.97万元,较同期下降1.10%;因淄博店、泰州店关闭、连云港(601008,股吧)店停业整顿,剔除同期相关指标,报告期营业收入较同期增加2.33%。

报告期内,公司紧紧围绕“以本埠零售单体店为龙头,以百货连锁经营、房地产开发为两翼”的发展战略,将“经营与业绩”作为一切工作的出发点和归宿点,重点工作为以下几方面:(1)在百货连锁经营方面:积极应对市场变化,加大卖场调整与品牌调整力度,在对现有品牌资源挖掘的同时,持续提升品牌档次和经营品位,加大对国际一、二线品牌的招商力度,使卖场结构和品牌更加合理;针对在经营中出现亏损的门店,在加大人员调整力度的同时,积极利用集团招商的优势资源,为各连锁店品牌优化调整工作提供有力支撑,报告期内济宁店扭亏为盈、连云港店重装开业、洛阳店、太平洋(601099,股吧)店完成品牌结构调整。(2)在地产项目开发方面:积极稳妥运作商业地产,不断学习创新,积累经验,有效推动城市综合体的建设和营运,淮安国际广场和徐州国际广场项目按计划有序推进。(3)在内部改革方面:不断完善集团化组织架构,通过流程再造项目的进一步深入,对集团职能进行重新梳理和划分,强化集团制度体系建设,从人力资源、财务管理、信息系统、营运管理、品牌招商、营销企划等方面建立了一套可复制使用的标准化管理流程和作业模式,为新门店的管理和营运奠定了基础。

2、公司主营业务及其经营状况

6.2、主营业务分行业、产品情况表

单位:元

6.3、主营业务分地区情况

单位:元

(1)、主要供应商、客户情况

单位:万元

公司主要从事商品零售业务,公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购332,084.32万元,公司向前五名供应商采购金额合计15,700.85万元,占年度采购总额的4.73%;公司客户为零售客户。

(2)、报告期公司资产构成同比变动情况

单位:元

增减原因说明:

1应收帐款期末数较期初减少的主要原因为加大清收收力度,收回货款;

2预付帐款期末数较期初增加的主要原因为预付拆迁专储资金;

3存货期末数较期初增加的主要原因为房地产公司开发成本增加;

4其他流动资产期末数较期初减少的主要原因为泰州店停业,将待摊一次摊销;

5可供出售金融资产期末数较期初增加的主要原因为持有的股票市值上升;

6在建工程期末数较期初增加的主要原因为新亚国际广场工程投入增加;

7长期待摊费用期末数较期初减少的主要原因为泰州店停业,将长期待摊一次摊销;

8递延所得税资产期末数较期初增加的主要原因为预售房预缴税金及计提辞退福利增加;

9预收帐款期末数较期初增加的主要原因为预收售房款及储值卡款;

10应付职工薪酬期末数较期初增加的主要原因为计提内退人员辞退福利;

11应交税费期末数较期初减少的主要原因为预缴预售房及预收款相关税金;

12其他流动负债期末数较期初增加的主要原因为未兑换积分奖励增加;

13长期借款期末数较期初增加的主要原因项目建设借款增加;

14递延所得税负债期末数较期初增加的主要原因为持有的股票市值上升。

(3)、报告期内公司主要财务数据同比变动情况

单位:元

增减原因说明

管理费用较上年同期增加的主要原因为发放内退人员一次性奖励及计提辞退福利;

财务费用较上年同期减少的主要原因为降低贷款规模和利率;

资产减值损失较上年同期减少的主要原因为上年淄博停业计提减值较多;

投资收益较上年同期减少的主要原因为分红较上年减少;

营业外收入较上年同期增加的主要原因为本年清理无法支付的款项较多;

营业外支出较上年同期减少的主要原因为上年计提淄博违约赔偿金。

(4)、报告期公司现金流量表构成情况

单位:元

增减原因说明:

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因为上年收回购地保证金10000万元,今年无此因素;

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因为本年归还贷款增加;

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少的主要原因为上年末货币资金储备较期初大幅增加面形成。

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元

4、对公司未来发展的展望

(1)、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

中央经济工作会议提出,将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策;以扩大内需特别是居民消费为重点,优化产业结构,努力使经济结构调整取得明显进展。每一轮经济调整的周期,都是行业重新整合、发力拓展的阶段,随着全球经济的日趋稳定,2010年中国市场经济有望走向新一轮经济周期的上升通道,投资增长的延续,消费的稳定增长,外需的明显改善,给百货零售业带来了新的发展转折点。

(2)、公司新年度的发展计划与工作思路

2010年是公司五年规划打基础之年,是厚积薄发、乘势而上的一年,是更赋挑战、更具期待的一年。公司将坚持以百货零售为核心,实施连锁百货业务,以商业地产为重点,建立城市综合体平台,着力打造百货主业、商业地产和城市综合体业绩板块,筑固并提升公司的发展基础和行业地位。

2010年集团公司预计实现营业收入44.20亿元,营业成本控制在35.68亿元,期间费用控制在6.90亿元。公司将继续实施百货连锁和房地产开发战略,新增商业网点和商业地产开发项目所需资金,将通过自有资金、银行贷款等多途径筹集解决。

为确保计划目标顺利完成,将重点做好以下几方面工作:

①业绩目标方案。以业绩优先、提高利润为导向,紧紧围绕业绩目标开展各项经营管理工作,不断提升工作效率和效果,确保公司各项工作目标顺利完成。

②营销企划方案。根据“有目标、有特色、有节奏、有效果”的要求,制订并实施全年营销企划方案,注重营销企划工作与业绩提升、品牌提档升级等方面的匹配度,加强对活动效果的评价和分析。

③品牌调整方案。以业绩提升为基础,以提档升级为重点,认真做好2010年春调秋调方案,对各门类商品进行统一规划,实施合理化的调整措施,提升品牌组合的业绩;对各门类商品经营坪效进行对比测算,按照“二八原则”对品牌业绩与坪效进行排序,根据相关数据进行适当的品牌淘汰和更新,持续提升坪效水平;加强对国际二线服饰类品牌的跟踪、国际一线化妆品的洽谈工作,建立并不断丰富集团品牌资源库,为各连锁店品牌优化调整、集团新增连锁百货项目提供招商支持,为实行集团统一招商做好充分的准备。

④组织架构规划方案。要进一步完善现代企业制度下的企业法人治理结构,理顺集团各企业的股权关系,梳理集团总部职能,规范流程,合理配备管理人员,建立产权清晰、职责分明、管理有效的集团化组织架构。

⑤人力资源管理工作方案。深入推进集团薪酬、绩效、福利与培训体系各项工作,以“追求绩效和价值提升”为导向,制订2010年集团薪酬、绩效考核方案,建立薪酬与绩效挂钩、业绩与能力并重的薪资架构和绩效考核模式;运用HR系统加强集团人力资源的配备与管理,提高工作效率;进一步加强员工劳动关系管理,依法合规执行相关劳动力管理规定,以内培为主,外招为辅,积极开展人才招聘、选拔任用及调整工作,建立后备人才库。

⑥财务管理工作方案。要继续深化完善集团财务管理制度,形成集团化的财务管理标准模式,实行财务总监派出制、轮岗制、收银统一管理等制度,提高科学管理水平;加强集团资金筹集和管理职能,充分利用集团融资资源,保证公司经营和投资需要。

⑦信息系统建设方案。要建立功能强大的计算中心,规划各专业模块,深度挖掘功能,持续、系统、稳步推进企业信息化建设的进程,打造数字化的集团公司。

6.4募集资金使用情况

适用 √不适用

变更项目情况

适用 √不适用

6.5非募集资金项目情况

√适用 不适用

(1)2009年3月20日公司第六届董事会第七次会议:以自筹资金的方式向子公司南京中央连锁百货有限公司追加投资1.1亿元,本次实施增资后,中央百货公司注册资本为19,000万元,其中:本公司持股比例由增资前的85%上升为93.68%;南京太平洋百货有限责任公司放弃本次同比例增资,其持股比例由增资前的15%下降为6.32%。

(2)2009年10月22日公司第六届董事会第十二次会议:出资1480万元受让苏州君安药业有限公司所持有的淮安中央新亚置业有限公司24%的股权,本次交易完成后,本公司持有的淮安中央新亚置业有限公司的股权由51%上升为75%。

6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 √不适用

6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计,母公司2009年度实现净利润94,757,787.23元,按10%提取法定盈余公积9,475,778.72元;按5%提取任意盈余公积4,737,889.36元,加年初未分配利润249,851,570.61元,减去2008年度现金股利28,708,369.60元,减去提取的2008年度任意盈余公积4,383,917.08元,减去本年发放的一次性住房补贴4,648,679.53元,加上2008年股东大会决议批准以盈余公积列支的2008年发放的一次性住房补贴4,868,877.00元,本年度可供股东分配利润为297,523,600.55元,具体分配预案如下:

按公司2009年末总股本143,541,848股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派发现金股利21,531,277.20元,分配后尚结余未分配利润275,992,323.35元,结转下一会计年度。

2009年度公司资本公积不转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 不适用

2009年10月22日公司第六届董事会第十二次会议:出资1480万元受让苏州君安药业有限公司所持有的淮安中央新亚置业有限公司24%的股权,本次交易完成后,本公司持有的淮安中央新亚置业有限公司的股权由51%上升为75%。

7.2 出售资产

适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 不适用

单位:万元币种:人民币

(1)截止2009年12月31日,本公司为子公司银行贷款或承兑汇票提供担保情况:

(2)截止2009年12月31日,子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供债务担保形成的或有负债:

(3)截止2009年12月31日,子公司济宁中央百货有限责任公司对外提供债务担保形成的或有负债:

7.4 重大关联交易

7.4.1与日常经营相关的关联交易

适用 √不适用

7.4.2关联债权债务往来

√适用 不适用

(1)关联债权债务往来

单位:万元币种:人民币

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

(2)其他重大关联交易

公司于2007年11月9日第五届董事会第十八次会议决议与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司,徐州中央国际广场置业有限公司注册资本30,000万元,其中本公司投资12,000万元,占40%;地华集团投资18,000万元,占60%。2008年9月4日,公司第六届董事会第四次会议决议地华集团将上述60%的股权转让给本公司和本公司的子公司徐州百货大楼股份有限公司。

2009年5月,实施对徐州中央国际广场置业有限公司60%的投资,本公司投资13500万元,徐州百货大楼股份有限公司投资4500万元,此项关联交易完成。

公司与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司、公司决议与控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司共同收购控股股东江苏地华实业集团有限公司所持有的徐州中央国际广场置业有限公司60%的股权均属关联交易,此两项交易的内容和程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,交易合理,没有损害公司及股东的利益。

7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

适用 √不适用

7.5 委托理财

适用 √不适用

7.6承诺事项履行情况

7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 不适用

7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 √不适用

7.7重大诉讼仲裁事项

√适用 不适用

截止2009年12月31日,子公司济宁中央百货有限责任公司未了结诉讼事项如下:

单位:元币种:人民币

注:①上述事项均未实际履行,且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收购前。②除第8项外,其他担保纠纷都有抵押物。③针对上诉担保形成的或有负债,济宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容:第二段第4条“为了消除因对外担保对新公司后续发展的影响,尽快协调(原则上1年以内)化解新公司的担保责任”;第5条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时,当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时,用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥补”。

截止2009年12月31日,子公司徐州中央百货大楼股份有限公司未了结诉讼事项如下:

(1)徐州中央百货大楼有限公司在2003年9为徐州蓝天商业大楼向中国农业银行徐州市分行借款699万元提供连带责任保证担保,2005年8月由中国农业银行徐州市分行向徐州市中级人民法院提起诉讼,法院于2005年10月在江苏省徐州市中级人民法院民事判决书(2005)徐民二初字第125号判决徐州蓝天商业大楼偿还借款本金699万元并支付利息,由于徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼未在规定时间内履行还款义务,中国农业银行徐州市分行向法院申请强制执行,法院于2006年2月下达民事裁定书(2006)徐执字第0001号,要求冻结徐州蓝天商业大楼、徐州中央百货大楼银行存款850万元,实际冻结并扣划徐州中央百货大楼银行存款802万元并冻结徐州中央百货大楼在华泰证券(601688,股吧)徐州中山南路营业部开户持有的交通银行(601328,股吧)的967725股股权,后经徐州市政府出面协调,法院将202万元划付给中国农业银行徐州市分行,并将余款600万元退还给徐州中央百货大楼,但仍旧对交通银行的967725股股权进行冻结。

(2)2009年3月徐州中央百货大楼股份有限公司向徐州市中级人民法院就徐州古彭商业大厦有限责任公司欠款提起诉讼,主张徐州古彭商业大厦偿还借款本金600万元,双方达成调解协议,徐州古彭商业大厦用收取南京麦当劳餐饮食品有限公司的租金偿还徐州中央百货大楼借款,从2009年4月起每季度第三个月的20日之前偿还15万元,由南京麦当劳餐饮食品有限公司直接支付给徐州中央百货大楼。

(3)徐州中央百货大楼股份有限公司与南京宏业电视机有限公司(原南京熊猫(600775,股吧)电视机有限公司)欠款纠纷,经南京市玄武区人民法院审判,判决结果由南京宏业电视机有限公司还款559563.87元,该判决尚未执行。2009年11月由南京市中级人民法院裁定:南京宏业电视机有限公司已不能清偿到期债务,且已资不抵债,宣告破产。徐百大已向清算组申报债权。

7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 不适用

注:徐州中央百货大楼股份有限公司所持有的交通银行967725股股权被冻结,详见本报告诉讼事项。

7.8.2持有其他上市公司股权情况

√适用 不适用

单位:元

7.8.3持有非上市金融企业股权情况

√适用 不适用

(下转B34版)

股票简称 南京中商 股票代码 600280 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 南京市白下区中山南路79号