2009年年度报告摘要2009年年度报告摘要 新闻频道

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时间:2020-02-13 17:58 作者:admin 点击:
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§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3南京立信永华会计事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

1.6公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人(会计主管人员)李彬声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1 公司信息

2.2联系人和联系方式

2.3 基本情况简介

2.4信息披露及备置地点

2.5 公司股票简况

2.6 其他有关资料

§3会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元币种:人民币

3.2 主要财务指标

非经常性损益项目

√适用 不适用

单位:元币种:人民币

§4股本变动及股东情况

4.1股份变动情况表

√适用 不适用

单位:股

限售股份变动情况表

√适用 不适用

单位:股

4.2股东数量和持股情况

单位:股

4.3控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

适用 √不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1控股股东情况

○ 法人

单位:元币种:人民币

○ 自然人

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 √不适用

§5董事、监事和高级管理人员

5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

1、肖伟先生,中药学博士,研究员级高级工程师,现任公司董事长、党委书记、总工程师,第十一届全国人大代表,国家药典委员会委员,全国中药标准化技术委员会委员,国家中药现代化专家组成员,享受国务院特殊津贴。2000年12月至今任公司董事长,2008年10月起兼任公司总经理,2005年至今兼任江苏康缘集团有限责任公司董事长。目前兼任江苏省青年企业家协会常务理事、省医学会会员、连云港(601008,股吧)市委委员、连云港市人大常委等社会职务。

2、杨寅先生,工商管理硕士,高级经济师。2000年12月至2007年4月任公司董事、总经理,2007年4月起任公司副董事长,现兼任江苏康缘集团有限责任公司副董事长、总经理,曾获连云港市劳模荣誉称号。

3、戴翔翎先生,大学学历,高级工程师。2000年12月至2007年4月任公司常务副总经理,2006年4月至2007年4月任公司董事、财务负责人;2007年4月起任公司董事,2007年4月至2008年10月任公司总经理,现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。曾获得江苏省中医药系统先进工作者、江苏省优秀青年工程师、连云港市医药系统科技管理优秀工作者等荣誉称号。

4、凌娅女士,大学学历,研究员级高级工程师。2000年进入公司,任总经理助理、研究所所长、副总经理,分管新药研发工作,2007年4月起任公司常务副总经理;2009年4月12日增补为公司第三届董事会董事。凌娅女士现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。凌娅女士曾获国家级“巾帼百家岗位明星”称号、省级科技创新先进工作者称号、全国劳动模范称号、全国十佳巾帼劳动模范称号,现任江苏省药理学会理事、连云港市新浦区政协委员。

5、任德权先生,曾任中医药管理局副局长、国家药品监督局副局长、国家食品药品监督管理局副局长。现任现代中药国际协会名誉会长、中华全国工商联合会医药业商会名誉会长、中华中医药协会副会长、中国医药(600056,股吧)保健品进出口商会高级顾问、中国保健协会高级顾问、华东理工大学药学院名誉院长。2007年4月起任公司独立董事。

6、张伯礼先生,中国工程院2005年院士,2002年8月至2005年10月,任天津中医学院院长,2005年11月至今任天津中医药大学校长、天津市中医药研究中心主任、中医一附院副院长、教授、博士生导师,中国中西医结合学会副会长,中华中医药学会内科分会副会长。主要从事中医心脑血管病和临床中医药现代化研究,曾获国家有突出贡献的中青年专家、全国杰出专业技术人才、全国科技先进工作者、全国卫生系统先进工作者、全国先进工作者等荣誉称号,享受国务院政府特殊津贴,曾获得何梁何利奖,先后承担了包括国家“七五”--“十五”重大科技攻关在内的40余项省部级以上科研项目,1999年和2005年两次承担了国家重点基础规划项目(973),任首席科学家,先后获国家科技进步奖4项,省部级科技进步奖一等奖6项,二等奖14项,授权专利16项,出版专著4部,发表论文百余篇,培养博士、硕士研究生百余名,在我国中医药现化工作中作出了突出贡献,2007年4月起任公司独立董事。

7、高允斌先生,中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。2000年至2005年10月任原江苏税务事务所副所长,2005年11月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长,江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长。现任中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员、专家库成员,长期受聘于中国注册会计师协会、中国注册税务师协会、南京大学、北京国家会计学院、上海国家会计学院等,现为江苏商业干部管理学院、江苏财贸职业技术学院名誉教授。出版《小型企业审计实务》个人专著十余部,主编、参编教材九部,在《会计研究》等刊物发表专业文章百余篇,并多次获得科研奖励。2007年4月起任公司独立董事。

8、江希明先生,大学学历,高级工程师。历任连云港市中药厂副厂长、康缘制药研究所所长、副总工程师,股份公司成立以来任监事会主席至今。曾多次获得江苏省科技进步奖、连云港市科技进步奖,现兼任省中医药学会理事,市中医药学会常务理事。

9、郭耿霞女士,大专学历,会计师。1992年到原连云港中药厂工作,历任财务部会计、副科长,2000年12月股份公司成立后任公司审计部长、成本中心经理等,2003年5月起任公司监事至今。2008年1月起,调任江苏康缘集团有限责任公司任财务部科员。

10、李军先生,大学学历。2003年7月进入江苏康缘药业股份有限公司财务部,2006年5月进入连云港康缘集团有限公司任财务部经理,2007年4月起任公司监事。

11、杨永春先生,大专学历。1997年进入康缘公司,历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司副经理、分公司经理,2007年4月起任公司营销总监,2008年7月起任公司副总经理。

12、郭传宝先生,大学学历,助理工程师,1996年进入康缘公司,历任销售地区经理、分公司经理,总经理助理等职,2005年起至今任公司副总经理。

13、程凡先生,工商管理硕士,高级经济师。1991年到原连云港中药厂工作,历任车间主任、技改办主任、办公室主任,2005年6月至2006年4月兼任公司副总经理。2000年12月至今任公司董事会秘书,现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。

14、张新军先生,大学学历。1996年进入公司从事营销工作,历任地区经理、分公司经理,2007年4月起任销售总监。

15、刘五生先生,工商管理硕士。1998年进入公司,历任销售代表、地区经理、分公司经理,2007年4月起任销售总监。刘五生先生曾多次获得公司优秀代表、优秀干部、集团十佳销售标兵、集团突出贡献奖、连云港五一劳动模范等称号。

16、陈友龙先生,大学学历,会计师。1998年7月进入公司,历任公司审计部经理、连云港康盛制药有限公司财务部经理、连云港康缘医药商业有限公司财务部经理、公司财务部经理,2007年4月起任财务总监。

17、王振中先生,硕士研究生,高级工程师。1993年进入康缘公司,历任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长等职务,2007年4月起任科研总监。王振中先生2001年被江苏省政府授予江苏省劳动模范称号,2004年被评为江苏省企业青年创新人才,2006年被评为连云港市“十五”科技创新先进个人。

18、万延环先生,大学学历。1998年进入公司,先后任职销售员、技术员、质量部副经理兼化验室主任、GMP办公室经理、质量部经理、生产制造分公司副总经理、公司生产技术委员副主任,2007年4月起任生产总监。

§6 董事会报告

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009年,在国际金融危机继续蔓延和深化的背景下,国务院出台了扩大内需、促进经济增长的一揽子经济刺激计划,为中国经济走出低谷发挥了重要作用。对于医药行业来说,2009年是国家相关政策、制度出台最密集的一年,《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》和《关于建立国家基本药物制度的实施意见》等重要政策的陆续出台,规范了我国医药行业秩序,为推动医药行业发展奠定了基础。公司全体员工在董事会的领导下,坚定信心、迎难而上、抱团取暖、共克时艰,在加强精细化管理、提升技术创新层次、严抓产品品质、推进商务分销等方面开展了大量卓有成效的工作,取得了较好的经营业绩。

报告期内,公司实现营业收入96853.27万元,比上年同期负增长14.44%,公司利润总额17744.41万元,比上年同期增长13.39%,实现净利润(归属于上市公司股东)16026.82万元,比上年同期增长12.91%,实现经营性现金净流量-2186.75万元,比上年同期负增长137.45%。其中母公司实现营业收入86313.08万元,比上年同期增长5.29%,实现利润总额17934.31万元,比上年同期增长9.20%,实现净利润16279.79万元,比上年同期增长6.76%,实现经营性现金净流量-2850.59万元,比上年同期负增长152.08%。报告期公司营业收入负增长的主要原因是合并报表范围变化所致,经营性现金净流量为负数的主要原因是公司与商业客户之间增加银行承兑结算所致。

报告期内,母公司主营业务成本率相对上年同期上升0.55个百分点,尤其是第四季度由于受市场供求因素影响,金银花、三七等原辅材料价格明显上涨,导致主营业务成本率相对前三季度上升2.22个百分点;母公司销售费用率比上年同期增加0.81个百分点,主要系公司加大基层市场建设投入所致;母公司管理费用率基本与上年同期持平,但第四季度由于研发费用加大投入,管理费用率相对前三季度增加7.61个百分点。由于以上因素影响,公司第四季度营业成本、销售费用、管理费用增长幅度较大,导致全年销售利润率水平存在一定幅度波动。

报告期内,公司桂枝茯苓胶囊销售收入突破3亿元,热毒宁注射液由于在抗病毒方面的显著疗效,市场开发进度迅速提高,本期销售收入突破2亿元,较上年同期增长100%以上。公司对营销模式进一步创新,商务分销业务初现成效,其中主导产品桂枝茯苓胶囊商务分销收入已超过临床学术推广实现的收入。

2、报告期内其他工作情况

报告期内,公司重点推进与中国医学科学院协和药物研究所、中科院上海有机所等合作单位的项目研究,完成南京中医药大学“康缘中医药科技创新基金”项目的中期检查;并与上海医药(600849,股吧)工业研究院达成“心脑血管药物研发”共建实验室协议。

报告期内,公司完成了热毒宁注射液Ⅳ期临床社区获得性肺炎临床研究的总结报告,子公司康缘美国有限公司完成了LP项目的4个中间体放大合成研究。公司继续开展了桂枝茯苓胶囊、热毒宁注射液、痛安注射液等重点品种的效应-物质基础研究,其中热毒宁注射液总固体中结构明确成份的含量已达到70%以上,所测成份总固体量已达到80%以上,已明确的成分超过90%以上在指纹图谱中得到体现,热毒宁注射液的技术指标已达到并超过2007年版《中药、天然药物注射剂基本技术要求》。

在中药注射剂停审约二年后,2009年12月,公司主导品种热毒宁注射液关于申请增加治疗甲型H1N1流感合并高热不退新适应症以及在研产品银杏内酯注射液均通过了国家药监局药品评审中心组织的专家技术评审会审评。

报告期内,公司获得天舒滴丸、人参北芪胶囊、心脑欣丸、前列安通胶囊、冰七胶囊5个中药品种生产批件,苯磺酸氨氯地平片、乳酸左氧氟沙星片、马来酸依那普利片、苯扎贝特片、阿奇霉素分散片5个化药品种生产批件;获得痛宁凝胶临床批件,腰痹通胶囊中药品种保护批件。

报告期内,公司的重大项目申报以及知识产权保护工作取得积极成果。先后获科技部“十一五”重大科技专项-重大新药创制项目4项、国际合作项目1项;获国家发改委国家认定企业技术中心创新能力建设项目1项;获工业和信息化部中药材扶持项目1项;获江苏省科技厅国际合作项目1项、江苏省基础设施建设项目1项、江苏省科学技术进步二等奖1项;获江苏省人事厅六大人才高峰资助项目1项、博士后项目资助2项;获江苏省商务厅批复的科技兴贸研发项目资助1项;另外,公司申报的中药制药新技术国家重点实验室建设项目获得科技部立项。2009年公司获得国内发明专利授权7件,国外发明专利授权1件,截至2009年末公司累计获得国内发明专利授权87件,国外发明专利授权9件。热毒宁注射液获得第六届中国国际专利与博览会特别金奖,获得江苏省专利奖优秀奖;桂枝茯苓胶囊获得中国专利奖优秀奖。

2009年11月,国家人力资源和社会保障部颁布了2009版国家医保目录,公司共有52个品种被列入,其中甲类品种22个,乙类品种30个。桂枝茯苓胶囊、热毒宁注射液、散结镇痛胶囊、抗骨增生胶囊、腰痹通胶囊、天舒胶囊、金振口服液七个主导品种被列为乙类品种,其中热毒宁注射液、散结镇痛胶囊为首次被列入国家医保目录。

2009年,全球爆发了甲型H1N1流感疫情,在国内疫情防控形势非常严峻的情况下,公司积极履行社会责任,经公司第三届董事会第十七次临时会议决定,向连云港市80万青少年学生捐赠了价值800万元的预防流感药品,为保障广大青少年学生的健康、维护社会稳定作出了应有贡献。

3、对公司未来发展的展望

(1)公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

2010年,贯穿2009-2020年的“新医改”将全面展开,在中央以改善民生为重点的宏观经济政策调控下,中国医药行业将进入发展的重要机遇期。同时,新医改方案及系列配套政策的出台也对各医药企业的发展带来不确定性,医药行业的竞争格局将发生深刻变革,医药产业的集中度将进一步提高。

(2)公司未来发展战略和2010年经营计划

2010年,公司坚持以创新发展为主线,以全面跨越为目标,加快科技创新,强化主导产品销售和商务分销,力争使企业的经营规模和经济效益实现较快提升。

在营销方面,要主动适应国家新医改政策,在医药市场优化调整中抢抓机遇,特别是加快新农合市场发展机遇,努力扩大市场份额。临床销售系统要利用主导产品均被列入2009版医保目录的有利条件,继续推行大产品战略。商务分销系统要加速覆盖新农合、社区医疗、中小终端,稳步推进“铸铅行动”计划。

在研发方面,公司将积极推进已有共建实验室创新药物的研究进程,加快“康缘现代中药研究院”及各专业化研发平台建设,提升企业自主创新能力。同时结合“中药制药新技术国家重点实验室”、江苏省教育厅“企业研究生院”、南京中医药大学“康缘中药学院”的建设与运作,有效整合公司的研发资源。围绕妇科、骨科、心脑血管、病毒性感染等领域开展新品筛选立项,为下一轮创新发展奠定基础。

在生产管理方面,将围绕保质、保量、节能降耗,降低生产成本的总要求,科学组织生产调度,满足市场需求。公司将根据即将实施的新版GMP和2010年新版《中国药典》,尽快完善和修订生产相关软硬件,使之符合新版GMP的相关要求。通过细化生产成本考核指标,多领域节能降耗,冲抵原材料价格上涨影响,维持生产成本相对稳定。同时,将按照GMP要求,做好新建生产线的调试、验收工作,确保注射剂新生产线顺利投产。

在财务管理方面,将以资金管理为核心,严格控制预算,不断提升公司资金运营水平,降低资金运营风险。

6.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

6.3主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

6.4募集资金使用情况

√适用 不适用

单位:万元币种:人民币

变更项目情况

适用 √不适用

6.5非募集资金项目情况

√适用 不适用

单位:元币种:人民币

6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 √不适用

6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经南京立信永华会计师事务所审计,公司2009年度实现净利润为160,268,157.07元,其中母公司净利润为162,797,867.99元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积金16,279,786.80元,加上年初未分配利润231,782,651.29元,减去报告期内发放的2008年度现金红利39,966,027.90元,本次可供股东分配的利润为335,804,993.66元。

公司的2009年度利润分配及公积金转增股本预案为:以公司总股本319,728,224股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税)。本次利润分配后,尚未分配的利润292,608,482.579元,结转以后年度分配。

该预案须经2009年度股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 √不适用

7.2 出售资产

适用 √不适用

7.3 重大担保

适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1与日常经营相关的关联交易

适用 √不适用

7.4.2关联债权债务往来

适用 √不适用

7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

适用 √不适用

7.5 委托理财

适用 √不适用

7.6承诺事项履行情况

7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 不适用

7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 √不适用

7.7重大诉讼仲裁事项

适用 √不适用

7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 √不适用

7.8.2持有其他上市公司股权情况

适用 √不适用

7.8.3持有非上市金融企业股权情况

适用 √不适用

7.8.4买卖其他上市公司股份的情况

适用 √不适用

7.9公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作,企业各项内控制度规范、健全,无违规情况。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司聘请南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致。

8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易,也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易,也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

§9财务会计报告

9.1 审计意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:江苏康缘药业股份有限公司

单位:元币种:人民币

法定代表人:肖伟主管会计工作负责人:陈友龙会计机构负责人:李彬

(下转180版)

公司的法定中文名称 江苏康缘药业股份有限公司 公司的法定英文名称 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司法定代表人 肖伟 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程凡 解金亮 联系地址 江苏省连云港市新浦区海昌南路58号 江苏省连云港市新浦区海昌南路58号 电话 0518-85521990 0518-85521990 传真 0518-85521990 0518-85521990 电子信箱 chf@kanion.com fzb@kanion.com 注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区泰山北路58号 办公地址 江苏省连云港市新浦区海昌南路58号